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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 315.00 | 152 015.00 | 40 299.00 | 192 315.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 231.00 | 152 015.00 | 128 215.00 | 280 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
060 Stock marchandises | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
084 Disponibilités | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
110 Total général Actif | 337 233.00 | 152 015.00 | 185 218.00 | 337 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 712.00 | | | 525 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 994.00 | | | 537 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 935.00 | | | 194 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
242 Autres charges externes. | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 109.00 | | | 147 109.00 |
252 Charges sociales | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 261.00 | | | 503 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 777.00 | | | 270 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |