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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 991.00 | 7 840.00 | 1 151.00 | 8 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 229.00 | 29 681.00 | 9 548.00 | 39 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 248.00 | 31 233.00 | 13 015.00 | 44 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 739.00 | 68 754.00 | 34 985.00 | 103 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 322.00 | 161 162.00 | 1 217 160.00 | 1 378 322.00 |
BZ Autres créances | 167 718.00 | | 167 718.00 | 167 718.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 013.00 | 161 162.00 | 1 419 851.00 | 1 581 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 751.00 | 229 916.00 | 1 454 836.00 | 1 684 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 232.00 | | | 230 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 603 607.00 | 603 607.00 | | 603 607.00 |
DH Report à nouveau | -83 331.00 | | | -83 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 531.00 | -83 331.00 | | 13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 634 306.00 | 620 775.00 | | 634 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 559.00 | 32 427.00 | | 110 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 179.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 207.00 | 434 491.00 | | 350 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 576.00 | 294 127.00 | | 359 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 529.00 | 761 224.00 | | 820 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 836.00 | 1 382 000.00 | | 1 454 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 529.00 | 761 224.00 | | 820 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 559.00 | 32 427.00 | | 110 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 232 162.00 | | 4 232 162.00 | 4 232 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 162.00 | | 4 232 162.00 | 4 232 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 2 164.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 162.00 | | | 161 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 452.00 | 2 164.00 | | 163 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 952.00 | -2 164.00 | | -157 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | -1 333.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 102.00 | 3 647 961.00 | | 4 250 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 571.00 | 3 731 292.00 | | 4 236 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 531.00 | -83 331.00 | | 13 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 575.00 | 26 259.00 | | 37 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 014.00 | | 21 363.00 | 85 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 103 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 83 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 696.00 | | 19 519.00 | 65 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | 1 843.00 | 10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 093.00 | 11 213.00 | 553.00 | 58 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 1 514.00 | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 768.00 | 9 699.00 | 553.00 | 51 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 161 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 207.00 | 350 207.00 | | 350 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 089.00 | | | 1 148 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 232.00 | | | 230 232.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 612.00 | 1 327 109.00 | 241 503.00 | 1 568 612.00 |
VW T.V.A. | 223 529.00 | 223 529.00 | | 223 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 529.00 | 820 529.00 | | 820 529.00 |