| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 120.00 | 27 319.00 | 7 801.00 | 35 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 760.00 | 41 167.00 | 67 592.00 | 108 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953 066.00 | | 953 066.00 | 953 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 544.00 | 76 782.00 | 1 045 761.00 | 1 122 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 461.00 | 217 686.00 | 1 025 775.00 | 1 243 461.00 |
BZ Autres créances | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
CF Disponibilités | 386 496.00 | | 386 496.00 | 386 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 424.00 | 217 686.00 | 1 500 738.00 | 1 718 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 968.00 | 294 468.00 | 2 546 499.00 | 2 840 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 123.00 | | | 223 123.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 104.00 | 1 016 959.00 | | 1 716 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 979.00 | 699 144.00 | | 130 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 083.00 | 1 826 104.00 | | 1 957 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 121.00 | 19 580.00 | | 54 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 1 138.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 734.00 | 568 405.00 | | 277 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 028.00 | 413 600.00 | | 254 028.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 202.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 415.00 | 1 003 014.00 | | 589 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 499.00 | 2 829 119.00 | | 2 546 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 653.00 | 988 350.00 | | 551 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 253.00 | | 3 000 253.00 | 3 000 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 253.00 | | 3 000 253.00 | 3 000 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 1 000.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 1 000.00 | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | 388.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 1 620.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 276.00 | -620.00 | | 10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 636.00 | 286 655.00 | | 45 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 342.00 | 5 459 847.00 | | 3 041 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 362.00 | 4 760 703.00 | | 2 910 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 979.00 | 699 144.00 | | 130 979.00 |