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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 891.00 | 22 474.00 | 6 416.00 | 28 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 879.00 | 18 808.00 | 15 070.00 | 33 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 265.00 | 49 578.00 | 30 686.00 | 80 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 035.00 | 221 664.00 | 1 343 371.00 | 1 565 035.00 |
BZ Autres créances | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CF Disponibilités | 699 986.00 | | 699 986.00 | 699 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 731.00 | 221 664.00 | 2 123 067.00 | 2 344 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 996.00 | 271 242.00 | 2 153 753.00 | 2 424 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 697.00 | | | 229 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 603 607.00 | 603 607.00 | | 603 607.00 |
DH Report à nouveau | -4 988.00 | -69 800.00 | | -4 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 841.00 | 64 812.00 | | 427 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 960.00 | 699 119.00 | | 1 126 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 965.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 408.00 | 598 643.00 | | 469 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 121.00 | 328 155.00 | | 451 121.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 133.00 | 51 636.00 | | 104 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 794.00 | 979 487.00 | | 1 026 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 753.00 | 1 678 606.00 | | 2 153 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 794.00 | 979 487.00 | | 1 026 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036 945.00 | | 4 036 945.00 | 4 036 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 945.00 | | 4 036 945.00 | 4 036 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 552.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 29 417.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 292.00 | 29 417.00 | | 53 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | 2 203.00 | | 4 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 671.00 | 15 260.00 | | 3 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 763.00 | 73 987.00 | | 7 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 529.00 | -44 570.00 | | 45 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 090.00 | 4 166 438.00 | | 4 093 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 249.00 | 4 101 625.00 | | 3 665 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 841.00 | 64 812.00 | | 427 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 789.00 | 25 799.00 | | 10 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 029.00 | | 25 457.00 | 79 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899.00 | 23 323.00 | 80 265.00 | 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 8 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 15 428.00 | 62 769.00 | 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 717.00 | | 20 378.00 | 58 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321.00 | | 5 079.00 | 11 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 946.00 | 9 085.00 | 12 452.00 | 52 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | 146.00 | 695.00 | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 101.00 | 8 939.00 | 11 757.00 | 44 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 646.00 | 1 548.00 | 1 530.00 | 221 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 646.00 | 1 548.00 | 1 530.00 | 221 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 646.00 | 1 548.00 | 1 530.00 | 221 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | 1 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 408.00 | 469 408.00 | | 469 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 339.00 | 1 335 339.00 | | 1 335 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 697.00 | | 229 697.00 | 229 697.00 |
VB T. V. A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 956.00 | 1 404 059.00 | 238 897.00 | 1 642 956.00 |
VW T.V.A. | 269 592.00 | 269 592.00 | | 269 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 794.00 | 1 026 794.00 | | 1 026 794.00 |