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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 287.00 | 27 506.00 | 5 781.00 | 33 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 064.00 | 55 862.00 | 70 202.00 | 126 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 202.00 | | 963 202.00 | 963 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 141.00 | 91 664.00 | 1 056 477.00 | 1 148 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 111.00 | 217 686.00 | 561 425.00 | 779 111.00 |
BZ Autres créances | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CF Disponibilités | 588 259.00 | | 588 259.00 | 588 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 478.00 | 217 686.00 | 1 215 792.00 | 1 433 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 619.00 | 309 350.00 | 2 272 269.00 | 2 581 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 901.00 | | | 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 139.00 | | | 218 139.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 084.00 | 1 716 104.00 | | 1 847 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 380.00 | 130 980.00 | | -21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 704.00 | 1 957 084.00 | | 1 935 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 260.00 | 54 851.00 | | 38 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 420.00 | 277 734.00 | | 103 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 190.00 | 254 029.00 | | 167 190.00 |
EA Autres dettes | 27 607.00 | 2 714.00 | | 27 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 564.00 | 589 416.00 | | 336 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 269.00 | 2 546 499.00 | | 2 272 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 351.00 | 551 653.00 | | 315 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 247.00 | | 2 049 247.00 | 2 049 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 247.00 | | 2 049 247.00 | 2 049 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 8 636.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 11 800.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 11 800.00 | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 1 523.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 1 523.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 10 277.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 520.00 | 45 636.00 | | -6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 788.00 | 3 041 342.00 | | 2 080 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 167.00 | 2 910 363.00 | | 2 102 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 380.00 | 130 980.00 | | -21 380.00 |