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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 807.00 | 25 933.00 | 4 874.00 | 30 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 849.00 | 25 697.00 | 30 151.00 | 55 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 202.00 | 59 926.00 | 52 275.00 | 112 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 111.00 | 220 520.00 | 844 591.00 | 1 065 111.00 |
BZ Autres créances | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
CF Disponibilités | 1 878 429.00 | | 1 878 429.00 | 1 878 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 363.00 | 220 520.00 | 2 776 843.00 | 2 997 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 566.00 | 280 446.00 | 2 829 119.00 | 3 109 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 744.00 | | | 223 744.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 959.00 | 603 606.00 | | 1 016 959.00 |
DH Report à nouveau | | -4 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 144.00 | 427 840.00 | | 699 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 104.00 | 1 126 959.00 | | 1 826 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 719.00 | 692.00 | | 20 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 405.00 | 469 407.00 | | 568 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 600.00 | 451 120.00 | | 413 600.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 1 351.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 014.00 | 1 026 793.00 | | 1 003 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 119.00 | 2 153 753.00 | | 2 829 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 450 632.00 | | 5 450 632.00 | 5 450 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 632.00 | | 5 450 632.00 | 5 450 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 666.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 53 292.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 4 091.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 3 670.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 7 762.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 45 529.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 655.00 | 125 914.00 | | 286 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 847.00 | 4 093 090.00 | | 5 459 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 703.00 | 3 665 249.00 | | 4 760 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 144.00 | 427 840.00 | | 699 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 733.00 | 10 788.00 | | 1 733.00 |