| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 991.00 | 8 845.00 | 146.00 | 8 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 444.00 | 20 233.00 | 7 212.00 | 27 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 273.00 | 23 868.00 | 7 405.00 | 31 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 029.00 | 52 946.00 | 26 084.00 | 79 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 001.00 | 221 646.00 | 1 393 355.00 | 1 615 001.00 |
BZ Autres créances | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
CF Disponibilités | 150 541.00 | | 150 541.00 | 150 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 169.00 | 221 646.00 | 1 652 523.00 | 1 874 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 198.00 | 274 592.00 | 1 678 606.00 | 1 953 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 406.00 | | | 234 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 603 607.00 | 603 607.00 | | 603 607.00 |
DH Report à nouveau | -69 800.00 | -83 331.00 | | -69 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 812.00 | 13 531.00 | | 64 812.00 |
DL TOTAL (I) | 699 119.00 | 634 306.00 | | 699 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 110 559.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 188.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 643.00 | 350 207.00 | | 598 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 155.00 | 359 576.00 | | 328 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 487.00 | 820 529.00 | | 979 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 606.00 | 1 454 836.00 | | 1 678 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 487.00 | 820 529.00 | | 979 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 130 118.00 | | 4 130 118.00 | 4 130 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 118.00 | | 4 130 118.00 | 4 130 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 417.00 | 5 500.00 | | 29 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 417.00 | 5 500.00 | | 29 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 1 104.00 | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 260.00 | 1 185.00 | | 15 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 524.00 | 161 162.00 | | 56 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 987.00 | 163 452.00 | | 73 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 570.00 | -157 952.00 | | -44 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 438.00 | 4 250 102.00 | | 4 166 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 625.00 | 4 236 571.00 | | 4 101 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 812.00 | 13 531.00 | | 64 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 799.00 | 37 575.00 | | 25 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 739.00 | | 18 057.00 | 103 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 766.00 | 79 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 766.00 | 58 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 477.00 | | 18 007.00 | 83 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271.00 | | 50.00 | 11 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 754.00 | 11 699.00 | 27 507.00 | 68 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 1 005.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 913.00 | 10 694.00 | 27 507.00 | 60 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 162.00 | 60 484.00 | | 161 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 162.00 | 60 484.00 | | 161 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 162.00 | 60 484.00 | | 161 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 643.00 | 598 643.00 | | 598 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 595.00 | | | 1 380 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 406.00 | | | 234 406.00 |
VB T. V. A. | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VP Divers | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 674.00 | 1 477 947.00 | 245 727.00 | 1 723 674.00 |
VW T.V.A. | 275 352.00 | 275 352.00 | | 275 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 487.00 | 979 487.00 | | 979 487.00 |