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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 193.00 | 158 555.00 | 45 638.00 | 204 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 302.00 | 32 300.00 | 16 002.00 | 48 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 922.00 | 190 855.00 | 204 067.00 | 394 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BT Marchandises | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
BZ Autres créances | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 091.00 | | 238 091.00 | 238 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 013.00 | 190 855.00 | 442 158.00 | 633 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 79 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 338.00 | 3 190.00 | | 3 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 704.00 | 45 148.00 | | -7 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 4 333.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 140 934.00 | 140 472.00 | | 140 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 781.00 | 225 659.00 | | 154 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 945.00 | 1 145.00 | | 9 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 309.00 | 92 360.00 | | 78 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 089.00 | 83 282.00 | | 52 089.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 223.00 | 402 446.00 | | 301 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 158.00 | 542 918.00 | | 442 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 933.00 | | 1 264 933.00 | 1 264 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 933.00 | | 1 264 933.00 | 1 264 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 439.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 833.00 | 667.00 | | 55 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 833.00 | 667.00 | | 55 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 211.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 410.00 | 211.00 | | 10 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 424.00 | 456.00 | | 45 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 2 180.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 771.00 | 1 291 042.00 | | 1 326 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 475.00 | 1 245 894.00 | | 1 334 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 704.00 | 45 148.00 | | -7 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 818.00 | | 1 712.00 | 524 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 607.00 | 394 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 607.00 | 252 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 391.00 | | 1 712.00 | 382 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 986.00 | 36 439.00 | 122 570.00 | 276 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 986.00 | 36 439.00 | 122 570.00 | 276 986.00 |