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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 987.00 | 91 721.00 | 9 265.00 | 100 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 644.00 | 34 999.00 | 21 646.00 | 56 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 854.00 | 126 720.00 | 172 134.00 | 298 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
BN En cours de production de biens | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BT Marchandises | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 247.00 | | 112 247.00 | 112 247.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 565.00 | 4 888.00 | 213 677.00 | 218 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 420.00 | 131 608.00 | 385 812.00 | 517 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 765.00 | 1 341.00 | | -13 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 837.00 | -15 106.00 | | -28 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333.00 | 6 500.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 116 531.00 | 151 535.00 | | 116 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 115.00 | 74 600.00 | | 89 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 519.00 | 66 913.00 | | 53 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 663.00 | 63 627.00 | | 36 663.00 |
EA Autres dettes | 89 984.00 | 68 323.00 | | 89 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 280.00 | 306 702.00 | | 269 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 812.00 | 458 238.00 | | 385 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 280.00 | 306 702.00 | | 269 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 115.00 | 74 600.00 | | 89 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 171.00 | | 1 058 171.00 | 1 058 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 171.00 | | 1 058 171.00 | 1 058 171.00 |
FM Production stockée | | | 15 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 370.00 | 168 000.00 | | 29 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 370.00 | 168 000.00 | | 29 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 66.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | 121 480.00 | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | 121 546.00 | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 612.00 | 46 454.00 | | 24 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 829.00 | 1 373 022.00 | | 1 118 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 667.00 | 1 388 128.00 | | 1 147 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 837.00 | -15 106.00 | | -28 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 526.00 | | 22 366.00 | 368 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 038.00 | 298 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 834.00 | 157 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 099.00 | | 22 366.00 | 226 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 785.00 | 20 769.00 | 90 834.00 | 196 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 785.00 | 20 769.00 | 90 834.00 | 196 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VC Groupe et associés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 819.00 | 167 819.00 | | 167 819.00 |
VW T.V.A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 280.00 | 269 280.00 | | 269 280.00 |