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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 423.00 | 96 766.00 | 17 657.00 | 114 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 974.00 | 36 174.00 | 22 799.00 | 58 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 620.00 | 132 940.00 | 181 680.00 | 314 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 546.00 | | 144 546.00 | 144 546.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 862.00 | 4 888.00 | 247 974.00 | 252 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 482.00 | 137 828.00 | 429 654.00 | 567 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 602.00 | -13 765.00 | | -42 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 445.00 | -28 837.00 | | 16 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 132 644.00 | 116 531.00 | | 132 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 888.00 | 89 115.00 | | 65 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 082.00 | 53 519.00 | | 100 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 36 663.00 | | 45 872.00 |
EA Autres dettes | 85 169.00 | 89 984.00 | | 85 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 011.00 | 269 280.00 | | 297 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 654.00 | 385 812.00 | | 429 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 011.00 | 269 280.00 | | 297 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 888.00 | 89 115.00 | | 28 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 853.00 | | 1 209 853.00 | 1 209 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 853.00 | | 1 209 853.00 | 1 209 853.00 |
FM Production stockée | | | -15 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 708.00 | 29 370.00 | | 11 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 708.00 | 29 370.00 | | 11 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 072.00 | 1 204.00 | | 10 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072.00 | 4 758.00 | | 10 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | 24 612.00 | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 752.00 | 1 118 829.00 | | 1 207 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 307.00 | 1 147 667.00 | | 1 191 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 445.00 | -28 837.00 | | 16 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 854.00 | | 32 709.00 | 298 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 944.00 | 314 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 944.00 | 173 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 631.00 | | 32 709.00 | 157 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 720.00 | 13 091.00 | 6 872.00 | 126 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 720.00 | 13 091.00 | 6 872.00 | 126 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 144 546.00 | 144 546.00 | | 144 546.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VC Groupe et associés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 403.00 | 199 403.00 | | 199 403.00 |
VW T.V.A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 011.00 | 297 011.00 | | 297 011.00 |