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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 634.00 | 154 869.00 | 16 765.00 | 171 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 466.00 | 41 916.00 | 12 549.00 | 54 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 526.00 | 196 785.00 | 171 741.00 | 368 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BT Marchandises | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 606.00 | | 192 606.00 | 192 606.00 |
BZ Autres créances | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 496.00 | | 286 496.00 | 286 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 023.00 | 196 785.00 | 458 238.00 | 655 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 124 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 341.00 | -4 366.00 | | 1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 106.00 | 31 707.00 | | -15 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | 9 500.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 151 535.00 | 169 641.00 | | 151 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 600.00 | 111 420.00 | | 74 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 5 227.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | 74 153.00 | | 66 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 627.00 | 62 408.00 | | 63 627.00 |
EA Autres dettes | 68 323.00 | 1 928.00 | | 68 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 702.00 | 255 136.00 | | 306 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 238.00 | 424 777.00 | | 458 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 702.00 | 253 880.00 | | 306 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 600.00 | 88 827.00 | | 74 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 601.00 | | 1 197 601.00 | 1 197 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 601.00 | | 1 197 601.00 | 1 197 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 045.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | 3 000.00 | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | 3 000.00 | | 168 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 5 424.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 546.00 | 5 424.00 | | 121 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 454.00 | -2 424.00 | | 46 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 022.00 | 1 353 274.00 | | 1 373 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 128.00 | 1 321 568.00 | | 1 388 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 106.00 | 31 707.00 | | -15 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 438.00 | | 133 253.00 | 401 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 165.00 | 368 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 165.00 | 226 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 011.00 | | 133 253.00 | 259 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 425.00 | 22 045.00 | 44 684.00 | 219 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 425.00 | 22 045.00 | 44 684.00 | 219 425.00 |