| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 936.00 | 104 269.00 | 18 667.00 | 122 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 053.00 | 40 697.00 | 16 357.00 | 57 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 212.00 | 144 965.00 | 176 247.00 | 321 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
BN En cours de production de biens | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 875.00 | 3 005.00 | 112 869.00 | 115 875.00 |
BZ Autres créances | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
CF Disponibilités | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 376.00 | 3 005.00 | 312 370.00 | 315 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 588.00 | 147 971.00 | 488 617.00 | 636 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 156.00 | -42 602.00 | | -26 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 821.00 | 16 445.00 | | 63 821.00 |
DL TOTAL (I) | 196 464.00 | 132 644.00 | | 196 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 339.00 | 65 888.00 | | 68 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 400.00 | 100 082.00 | | 90 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 319.00 | 45 872.00 | | 49 319.00 |
EA Autres dettes | 72 649.00 | 85 169.00 | | 72 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 153.00 | 297 011.00 | | 292 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 617.00 | 429 654.00 | | 488 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 275.00 | 297 011.00 | | 267 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 195.00 | 28 888.00 | | 36 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 045.00 | | 1 253 045.00 | 1 253 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 045.00 | | 1 253 045.00 | 1 253 045.00 |
FM Production stockée | | | 26 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 508.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 11 708.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 411.00 | 11 708.00 | | 79 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 018.00 | 10 072.00 | | 18 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 077.00 | 10 072.00 | | 18 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 333.00 | 1 636.00 | | 61 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 576.00 | 1 207 752.00 | | 1 378 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 755.00 | 1 191 307.00 | | 1 314 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 821.00 | 16 445.00 | | 63 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 620.00 | | 26 087.00 | 314 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 495.00 | 321 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 495.00 | 179 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 397.00 | | 26 087.00 | 173 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 940.00 | 13 503.00 | 1 477.00 | 132 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 940.00 | 13 503.00 | 1 477.00 | 132 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VC Groupe et associés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 144.00 | 7 266.00 | 24 879.00 | 32 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 498.00 | 217 498.00 | | 217 498.00 |
VW T.V.A. | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 153.00 | 267 275.00 | 24 879.00 | 292 153.00 |