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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 120.00 | 182 875.00 | 24 244.00 | 207 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 892.00 | 36 549.00 | 15 343.00 | 51 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 438.00 | 219 425.00 | 182 014.00 | 401 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BT Marchandises | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 569.00 | | 129 569.00 | 129 569.00 |
BZ Autres créances | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CF Disponibilités | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 763.00 | | 242 763.00 | 242 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 201.00 | 219 425.00 | 424 777.00 | 644 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 366.00 | 3 338.00 | | -4 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 707.00 | -7 704.00 | | 31 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 500.00 | 12 500.00 | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 169 641.00 | 140 934.00 | | 169 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 420.00 | 154 781.00 | | 111 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 9 945.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 153.00 | 78 309.00 | | 74 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 408.00 | 52 089.00 | | 62 408.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 6 100.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 136.00 | 301 223.00 | | 255 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 777.00 | 442 158.00 | | 424 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 880.00 | 301 223.00 | | 253 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 827.00 | 77 722.00 | | 88 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 400.00 | | 1 339 400.00 | 1 339 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 400.00 | | 1 339 400.00 | 1 339 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 55 833.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 55 833.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | 1 372.00 | | 5 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | 10 410.00 | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | 45 424.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 672.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 274.00 | 1 326 771.00 | | 1 353 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 568.00 | 1 334 475.00 | | 1 321 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 707.00 | -7 704.00 | | 31 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 922.00 | | 6 517.00 | 394 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 495.00 | | 6 517.00 | 252 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 855.00 | 28 570.00 | | 190 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 855.00 | 28 570.00 | | 190 855.00 |