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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 909.00 | 4 758.00 | 546 151.00 | 550 909.00 |
BZ Autres créances | 122 772.00 | | 122 772.00 | 122 772.00 |
CF Disponibilités | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 799 265.00 | 4 758.00 | 794 508.00 | 799 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 839.00 | 4 758.00 | 847 082.00 | 851 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 58 684.00 | | |
DG Autres réserves | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
DH Report à nouveau | 78 616.00 | 25 212.00 | | 78 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 515.00 | 53 404.00 | | -46 515.00 |
DL TOTAL (I) | 123 785.00 | 170 300.00 | | 123 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 564.00 | 42 587.00 | | 41 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 287.00 | 23 464.00 | | 33 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 521.00 | 394 390.00 | | 615 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661.00 | 30 202.00 | | 3 661.00 |
EA Autres dettes | 29 264.00 | 19 294.00 | | 29 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 297.00 | 509 938.00 | | 723 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 082.00 | 680 237.00 | | 847 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 297.00 | 509 938.00 | | 723 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 808.00 | 37 736.00 | | 37 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 401 611.00 | | 13 401 611.00 | 13 401 611.00 |
FG Production vendue services | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 471 601.00 | | 13 471 601.00 | 13 471 601.00 |
FM Production stockée | | | -12 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 521 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 991 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 145 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 534 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 139.00 | | | -19 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 22 052.00 | | 9 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 575 494.00 | 10 064 879.00 | | 13 575 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 622 009.00 | 10 011 475.00 | | 13 622 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 515.00 | 53 404.00 | | -46 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 287.00 | | 52 466.00 | 202 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 52 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 179.00 | 52 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 341.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 708.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 708.00 | | | 173 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 52 466.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 118.00 | 19 484.00 | 144 602.00 | 125 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 777.00 | 19 484.00 | 135 261.00 | 115 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 982.00 | | 55 224.00 | 59 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 982.00 | | 55 224.00 | 59 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 982.00 | | 55 224.00 | 59 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 758.00 | 59 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 521.00 | 615 521.00 | | 615 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
UP Prêts | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
UX Autres créances clients | 545 890.00 | | | 545 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 685.00 | | | 97 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 255.00 | 726 255.00 | | 726 255.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 297.00 | 723 297.00 | | 723 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 543.00 | 5 109.00 | | 11 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 719.00 | 15 983.00 | | 13 719.00 |
ST Autres comptes | 99 098.00 | 87 127.00 | | 99 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 446.00 | 5 372.00 | | 14 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 67 547.00 | 101 170.00 | | 67 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 214.00 | 14 894.00 | | 19 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 997.00 | 6 272.00 | | 6 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 540.00 | 11 381.00 | | 18 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 175.00 | 956 520.00 | | 1 344 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 966.00 | 1 007 654.00 | | 1 311 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 024.00 | 224 547.00 | | 214 024.00 |