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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 338.00 | 44.00 | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 972.00 | 2 855.00 | 3 117.00 | 5 972.00 |
BF Prêts | 115 084.00 | | 115 084.00 | 115 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 438.00 | 7 193.00 | 168 245.00 | 175 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 984.00 | | 604 984.00 | 604 984.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CF Disponibilités | 95 710.00 | | 95 710.00 | 95 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 084.00 | | 717 084.00 | 717 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 521.00 | 7 193.00 | 885 328.00 | 892 521.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
DH Report à nouveau | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 533.00 | | | -38 533.00 |
DL TOTAL (I) | 213 096.00 | | | 213 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 141.00 | | | 649 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 232.00 | | | 672 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 328.00 | | | 885 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 652.00 | | | 670 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 416 347.00 | | 10 416 347.00 | 10 416 347.00 |
FG Production vendue services | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 431 817.00 | | 10 431 817.00 | 10 431 817.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 431 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 271 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 425 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 431 818.00 | | | 10 431 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470 351.00 | | | 10 470 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 533.00 | | | -38 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 438.00 | | 10 000.00 | 165 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 084.00 | | 10 000.00 | 155 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568.00 | 2 625.00 | | 4 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 840.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 785.00 | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 141.00 | 649 141.00 | | 649 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UP Prêts | 115 084.00 | | 115 084.00 | 115 084.00 |
UX Autres créances clients | 604 984.00 | 604 984.00 | | 604 984.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113.00 | 2 572.00 | 1 542.00 | 4 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 457.00 | 621 374.00 | 115 084.00 | 736 457.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 193.00 | 670 652.00 | 1 542.00 | 672 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
YT Sous‐traitance | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 815.00 | | | 1 031 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030 098.00 | | | 1 030 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |