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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 3 498.00 | 884.00 | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 972.00 | 1 070.00 | 4 902.00 | 5 972.00 |
BF Prêts | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 438.00 | 4 568.00 | 160 870.00 | 165 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 642.00 | | 552 642.00 | 552 642.00 |
BZ Autres créances | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
CF Disponibilités | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 447.00 | | 716 447.00 | 716 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 885.00 | 4 568.00 | 877 316.00 | 881 885.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DG Autres réserves | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
DH Report à nouveau | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
DL TOTAL (I) | 251 629.00 | | | 251 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 359.00 | | | 558 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 687.00 | | | 625 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 316.00 | | | 877 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 573 363.00 | 549 621.00 | 12 122 984.00 | 11 573 363.00 |
FG Production vendue services | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 588 692.00 | 549 621.00 | 12 138 313.00 | 11 588 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 954 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 105 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 673.00 | | | 12 145 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 121 529.00 | | | 12 121 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 029.00 | | 35 409.00 | 130 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | 1 680.00 | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | 5 355.00 | 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 710.00 | | 28 374.00 | 126 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 2 036.00 | | 2 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 1 492.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 545.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 359.00 | | 558 359.00 | 558 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
UP Prêts | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
UX Autres créances clients | 552 642.00 | 552 642.00 | | 552 642.00 |
VB T. V. A. | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776.00 | 2 566.00 | 3 210.00 | 5 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137.00 | | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 999.00 | 653 915.00 | 105 084.00 | 758 999.00 |
VW T.V.A. | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 687.00 | 2 566.00 | 623 121.00 | 625 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
ST Autres comptes | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 160 402.00 | | | 1 160 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191 821.00 | | | 1 191 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |