| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 1 106.00 | 1 596.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 320.00 | 298.00 | 618.00 |
BF Prêts | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 058.00 | 1 425.00 | 102 633.00 | 104 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 013.00 | | 430 013.00 | 430 013.00 |
BZ Autres créances | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
CF Disponibilités | 175 691.00 | | 175 691.00 | 175 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 084.00 | | 681 084.00 | 681 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 142.00 | 1 425.00 | 783 717.00 | 785 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
DH Report à nouveau | 76 850.00 | 32 101.00 | | 76 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 600.00 | 44 749.00 | | 34 600.00 |
DL TOTAL (I) | 203 134.00 | 168 534.00 | | 203 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 148.00 | 531 139.00 | | 574 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 002.00 | 8 767.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 583.00 | 540 338.00 | | 580 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 717.00 | 708 872.00 | | 783 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 583.00 | 540 338.00 | | 580 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 002 673.00 | | 11 002 673.00 | 11 002 673.00 |
FG Production vendue services | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 013 239.00 | | 11 013 239.00 | 11 013 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 849 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 963 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 16 817.00 | | 15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 016 542.00 | 14 699 628.00 | | 11 016 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 942.00 | 14 654 879.00 | | 10 981 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 600.00 | 44 749.00 | | 34 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 431.00 | 10 191.00 | | 13 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 319.00 | | 100 739.00 | 53 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 100 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 104 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 100 739.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 1 106.00 | | 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 901.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 206.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 148.00 | 574 148.00 | | 574 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UP Prêts | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
UX Autres créances clients | 430 013.00 | 430 013.00 | | 430 013.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 132.00 | 556 132.00 | | 556 132.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 583.00 | 580 583.00 | | 580 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 203.00 | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 002.00 | 4 750.00 | | 5 002.00 |
ST Autres comptes | 25 782.00 | 19 922.00 | | 25 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 6 759.00 | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 741.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 778.00 | 203.00 | | 4 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 067 708.00 | 1 414 007.00 | | 1 067 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085 849.00 | 1 455 475.00 | | 1 085 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 584.00 | 32 172.00 | | 32 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |