| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 205.00 | 2 497.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 114.00 | 504.00 | 618.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 319.00 | 319.00 | 53 000.00 | 53 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 552.00 | | 367 552.00 | 367 552.00 |
BZ Autres créances | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
CF Disponibilités | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 872.00 | | 655 872.00 | 655 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 191.00 | 319.00 | 708 872.00 | 709 191.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
DH Report à nouveau | 32 101.00 | 78 616.00 | | 32 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 749.00 | -46 515.00 | | 44 749.00 |
DL TOTAL (I) | 168 534.00 | 123 785.00 | | 168 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 33 287.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 139.00 | 615 521.00 | | 531 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 767.00 | 3 661.00 | | 8 767.00 |
EA Autres dettes | | 29 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 338.00 | 723 297.00 | | 540 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 872.00 | 847 082.00 | | 708 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 338.00 | 723 297.00 | | 540 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 808.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 681 795.00 | | 14 681 795.00 | 14 681 795.00 |
FG Production vendue services | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 691 677.00 | | 14 691 677.00 | 14 691 677.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 696 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 528 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 631 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 53 600.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 53 600.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 469.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 71 270.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 72 739.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | -19 139.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 817.00 | 9 420.00 | | 16 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 699 628.00 | 13 575 494.00 | | 14 699 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 654 879.00 | 13 622 009.00 | | 14 654 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 749.00 | -46 515.00 | | 44 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 574.00 | | 55 004.00 | 52 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 574.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 259.00 | 53 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 574.00 | | 50 000.00 | 52 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 361.00 | 42.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 42.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 139.00 | 531 139.00 | | 531 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 367 552.00 | | | 367 552.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 573.00 | 429 573.00 | | 429 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 338.00 | 540 338.00 | | 540 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 11 543.00 | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | 13 719.00 | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 19 922.00 | 99 098.00 | | 19 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 759.00 | 14 446.00 | | 6 759.00 |
YT Sous‐traitance | 741.00 | 67 547.00 | | 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 214.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 6 997.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | 18 540.00 | | 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 400.00 | 1 344 175.00 | | 141 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 455 475.00 | 1 311 966.00 | | 1 455 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 172.00 | 214 024.00 | | 32 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |