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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 006.00 | 695.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 525.00 | 92.00 | 618.00 |
BF Prêts | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 029.00 | 2 532.00 | 127 498.00 | 130 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 411.00 | | 558 411.00 | 558 411.00 |
BZ Autres créances | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
CF Disponibilités | 155 083.00 | | 155 083.00 | 155 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 954.00 | | 776 954.00 | 776 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 983.00 | 2 532.00 | 904 451.00 | 906 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
DH Report à nouveau | 111 450.00 | 76 850.00 | | 111 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 352.00 | 34 600.00 | | 24 352.00 |
DL TOTAL (I) | 227 486.00 | 203 134.00 | | 227 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 432.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 961.00 | 574 148.00 | | 666 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 716.00 | 6 002.00 | | 9 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 965.00 | 580 583.00 | | 676 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 451.00 | 783 717.00 | | 904 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 965.00 | 580 583.00 | | 676 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 874 854.00 | | 11 874 854.00 | 11 874 854.00 |
FG Production vendue services | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 886 662.00 | | 11 886 662.00 | 11 886 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 887 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 740 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 15 298.00 | | 11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 889 758.00 | 11 016 542.00 | | 11 889 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 865 406.00 | 10 981 942.00 | | 11 865 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 352.00 | 34 600.00 | | 24 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 058.00 | | 25 971.00 | 104 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 739.00 | | 25 971.00 | 100 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | 1 106.00 | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 901.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 206.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 961.00 | 666 961.00 | | 666 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UP Prêts | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
UX Autres créances clients | 558 411.00 | 558 411.00 | | 558 411.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 580.00 | 698 580.00 | | 698 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 965.00 | 676 965.00 | | 676 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 2 580.00 | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 817.00 | 5 002.00 | | 1 817.00 |
ST Autres comptes | 31 674.00 | 25 782.00 | | 31 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 103.00 | 1 800.00 | | 2 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 198.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | 4 778.00 | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 636.00 | 1 067 708.00 | | 1 154 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177 749.00 | 1 085 849.00 | | 1 177 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 595.00 | 32 584.00 | | 35 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |