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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 132.00 | 24 932.00 | 47 201.00 | 72 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 079.00 | 31 599.00 | 14 480.00 | 46 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 319.00 | 56 531.00 | 132 789.00 | 189 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 340.00 | | 651 340.00 | 651 340.00 |
BZ Autres créances | 268 669.00 | | 268 669.00 | 268 669.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 665.00 | | 957 665.00 | 957 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 985.00 | 56 531.00 | 1 090 454.00 | 1 146 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 491.00 | 312 752.00 | | 474 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 706.00 | 161 740.00 | | 34 706.00 |
DL TOTAL (I) | 520 198.00 | 485 491.00 | | 520 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 747.00 | 555 435.00 | | 382 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 534.00 | 161 828.00 | | 146 534.00 |
EA Autres dettes | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 256.00 | 722 763.00 | | 570 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 454.00 | 1 208 254.00 | | 1 090 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 256.00 | 722 763.00 | | 570 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 954.00 | | 3 185 954.00 | 3 185 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 954.00 | | 3 185 954.00 | 3 185 954.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 838.00 | 12 204.00 | | 12 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 207.00 | 4 446.00 | | 18 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 964.00 | 4 446.00 | | 20 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 501.00 | 12 025.00 | | 13 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 459.00 | 12 025.00 | | 14 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 505.00 | -7 579.00 | | 6 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 50 198.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 118.00 | 4 246 474.00 | | 3 239 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 412.00 | 4 084 734.00 | | 3 204 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 706.00 | 161 740.00 | | 34 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 358.00 | 5 990.00 | | 26 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 876.00 | | 25 062.00 | 169 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 189 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 118 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 208.00 | | 14 622.00 | 109 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 668.00 | | 10 440.00 | 60 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 229.00 | 19 963.00 | 4 661.00 | 41 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 229.00 | 19 963.00 | 4 661.00 | 41 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 747.00 | 382 747.00 | | 382 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
UX Autres créances clients | 651 340.00 | | | 651 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VB T. V. A. | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VC Groupe et associés | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 773.00 | 993 773.00 | 1.00 | 993 773.00 |
VW T.V.A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 256.00 | 570 256.00 | | 570 256.00 |