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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 410.00 | 64 112.00 | 2 298.00 | 66 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 861.00 | 59 702.00 | 14 159.00 | 73 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 227.00 | 123 814.00 | 91 412.00 | 215 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 514.00 | 31 328.00 | 2 434 187.00 | 2 465 514.00 |
BZ Autres créances | 193 973.00 | | 193 973.00 | 193 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 922 644.00 | | 922 644.00 | 922 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 628 407.00 | 31 328.00 | 3 597 080.00 | 3 628 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 634.00 | 155 142.00 | 3 688 492.00 | 3 843 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 372.00 | 334 131.00 | | 242 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 426.00 | 48 241.00 | | 151 426.00 |
DL TOTAL (I) | 404 798.00 | 393 372.00 | | 404 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 267.00 | 1 176 998.00 | | 1 295 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 567.00 | 380 064.00 | | 224 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 386.00 | 1 278 716.00 | | 1 087 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 474.00 | 510 535.00 | | 676 474.00 |
EA Autres dettes | | 5 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 283 694.00 | 3 351 735.00 | | 3 283 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 492.00 | 3 745 107.00 | | 3 688 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 694.00 | 2 721 735.00 | | 2 653 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 267.00 | 546 998.00 | | 665 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 739 949.00 | | 5 739 949.00 | 5 739 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 949.00 | | 5 739 949.00 | 5 739 949.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 685.00 | 9 021.00 | | 14 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 345.00 | 26 461.00 | | 119 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 345.00 | 28 061.00 | | 119 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 296.00 | -28 061.00 | | -39 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 062.00 | 12 665.00 | | 52 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 496.00 | 6 408 127.00 | | 5 851 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 071.00 | 6 359 885.00 | | 5 700 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 426.00 | 48 241.00 | | 151 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 097.00 | 54 121.00 | | 16 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 971.00 | | 33 959.00 | 129 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 950.00 | 12 865.00 | | 110 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 950.00 | 12 865.00 | | 110 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 386.00 | 1 087 386.00 | | 1 087 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 365.00 | 2 433 365.00 | | 2 433 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VB T. V. A. | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 267.00 | 665 267.00 | | 665 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 364 567.00 | 364 567.00 | | 364 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 442.00 | 2 734 442.00 | | 2 734 442.00 |
VW T.V.A. | 293 045.00 | 293 045.00 | | 293 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 694.00 | 2 653 694.00 | 630 000.00 | 3 283 694.00 |