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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 132.00 | 38 706.00 | 33 426.00 | 72 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 079.00 | 37 206.00 | 8 873.00 | 46 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 659.00 | 75 912.00 | 105 747.00 | 181 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 181.00 | 4 110.00 | 2 101 071.00 | 2 105 181.00 |
BZ Autres créances | 496 656.00 | | 496 656.00 | 496 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 621 837.00 | 4 110.00 | 2 617 727.00 | 2 621 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 496.00 | 80 022.00 | 2 723 474.00 | 2 803 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 198.00 | 474 491.00 | | 509 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 068.00 | 34 706.00 | | 70 068.00 |
DL TOTAL (I) | 590 265.00 | 520 198.00 | | 590 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 404.00 | 10 587.00 | | 494 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 371.00 | 382 747.00 | | 1 087 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 823.00 | 146 534.00 | | 547 823.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 30 388.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 209.00 | 570 256.00 | | 2 133 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 474.00 | 1 090 454.00 | | 2 723 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 209.00 | 570 256.00 | | 2 133 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 404.00 | 10 587.00 | | 494 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 179 829.00 | | 5 179 829.00 | 5 179 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 829.00 | | 5 179 829.00 | 5 179 829.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 110.00 | |
GE Autres charges | | | 10 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 466.00 | 12 838.00 | | 10 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 865.00 | 18 207.00 | | 10 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 865.00 | 20 964.00 | | 10 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 329.00 | 13 501.00 | | 128 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 329.00 | 14 459.00 | | 128 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 464.00 | 6 505.00 | | -117 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | -800.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 550.00 | 3 239 118.00 | | 5 196 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 483.00 | 3 204 412.00 | | 5 126 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 068.00 | 34 706.00 | | 70 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 641.00 | 26 358.00 | | 25 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 319.00 | | 10 940.00 | 189 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 63 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 181 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 211.00 | | | 118 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 108.00 | | 10 940.00 | 71 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 381.00 | | 75 912.00 | 19 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 381.00 | | 75 912.00 | 19 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 371.00 | 1 087 371.00 | | 1 087 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 495.00 | 269 495.00 | | 269 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 249.00 | | | 2 100 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 154 733.00 | | | 154 733.00 |
VC Groupe et associés | 171 387.00 | | | 171 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 404.00 | 494 404.00 | | 494 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 987.00 | | | 110 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 285.00 | 2 665 285.00 | | 2 665 285.00 |
VW T.V.A. | 217 282.00 | 217 282.00 | | 217 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 209.00 | 2 133 209.00 | | 2 133 209.00 |