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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 582.00 | 51 524.00 | 29 059.00 | 80 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 212.00 | 41 940.00 | 10 272.00 | 52 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 482.00 | 93 463.00 | 106 018.00 | 199 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 430.00 | 4 110.00 | 1 647 320.00 | 1 651 430.00 |
BZ Autres créances | 265 322.00 | | 265 322.00 | 265 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 752.00 | 4 110.00 | 1 934 642.00 | 1 938 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 234.00 | 97 573.00 | 2 040 660.00 | 2 138 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 265.00 | 509 198.00 | | 349 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 289.00 | 70 068.00 | | 238 289.00 |
DL TOTAL (I) | 598 554.00 | 590 265.00 | | 598 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 432.00 | 494 404.00 | | 218 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 077.00 | 1 087 371.00 | | 888 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 624.00 | 547 823.00 | | 306 624.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 3 611.00 | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 106.00 | 2 133 209.00 | | 1 442 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 660.00 | 2 723 474.00 | | 2 040 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 106.00 | 2 133 209.00 | | 1 442 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 432.00 | 494 404.00 | | 218 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 010 305.00 | | 7 010 305.00 | 7 010 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 010 305.00 | | 7 010 305.00 | 7 010 305.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 043 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 343.00 | 10 466.00 | | 15 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 518.00 | 10 865.00 | | 28 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 518.00 | 10 865.00 | | 28 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 100.00 | 128 329.00 | | 31 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 390.00 | 128 329.00 | | 42 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 871.00 | -117 464.00 | | -13 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 696.00 | 2 183.00 | | 61 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 783.00 | 5 196 550.00 | | 7 071 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 494.00 | 5 126 483.00 | | 6 833 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 289.00 | 70 068.00 | | 238 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 930.00 | 25 641.00 | | 49 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 659.00 | | 77 027.00 | 181 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 205.00 | 66 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 205.00 | 199 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 211.00 | | 14 583.00 | 118 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 448.00 | | 62 444.00 | 63 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 912.00 | 17 551.00 | | 75 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 912.00 | 17 551.00 | | 75 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 077.00 | 888 077.00 | | 888 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 777.00 | 126 777.00 | | 126 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 498.00 | 1 646 498.00 | | 1 646 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 432.00 | 218 432.00 | | 218 432.00 |
VI Groupe et associés | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 439.00 | 1 983 439.00 | | 1 983 439.00 |
VW T.V.A. | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 106.00 | 1 442 106.00 | | 1 442 106.00 |