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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 582.00 | 64 507.00 | 16 076.00 | 80 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 271.00 | 46 642.00 | 7 628.00 | 54 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 740.00 | 111 149.00 | 118 591.00 | 229 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 887.00 | 20 780.00 | 1 874 106.00 | 1 894 887.00 |
BZ Autres créances | 301 060.00 | | 301 060.00 | 301 060.00 |
CF Disponibilités | 275 243.00 | | 275 243.00 | 275 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 189.00 | 20 780.00 | 2 465 409.00 | 2 486 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 929.00 | 131 929.00 | 2 584 000.00 | 2 715 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 554.00 | 349 265.00 | | 357 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 577.00 | 238 289.00 | | 246 577.00 |
DL TOTAL (I) | 615 131.00 | 598 554.00 | | 615 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 762.00 | 218 432.00 | | 214 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 982.00 | 23 128.00 | | 341 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 176.00 | 888 077.00 | | 1 007 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 527.00 | 306 624.00 | | 399 527.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | 5 844.00 | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 869.00 | 1 442 106.00 | | 1 968 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 000.00 | 2 040 660.00 | | 2 584 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 869.00 | 1 442 106.00 | | 1 968 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 762.00 | 218 432.00 | | 214 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 018 387.00 | | 7 018 387.00 | 7 018 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 387.00 | | 7 018 387.00 | 7 018 387.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 058 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | 15 343.00 | | 13 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 28 518.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 28 518.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 686.00 | 31 100.00 | | 27 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 686.00 | 42 390.00 | | 27 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 608.00 | -13 871.00 | | -27 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 353.00 | 61 696.00 | | 93 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 315.00 | 7 071 783.00 | | 7 061 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 739.00 | 6 833 494.00 | | 6 814 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 577.00 | 238 289.00 | | 246 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 984.00 | 49 930.00 | | 59 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 482.00 | | 34 804.00 | 199 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 879.00 | 94 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546.00 | 229 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 134 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 795.00 | | 3 725.00 | 132 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 687.00 | | 31 079.00 | 66 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 463.00 | 17 685.00 | | 93 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 463.00 | 17 685.00 | | 93 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 110.00 | 16 670.00 | | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | 16 670.00 | | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | 16 670.00 | | 4 110.00 |
UG ‐ Financières | | 16 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 176.00 | 1 007 176.00 | | 1 007 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 955.00 | 1 889 955.00 | | 1 889 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
VC Groupe et associés | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 762.00 | 214 762.00 | | 214 762.00 |
VI Groupe et associés | 341 982.00 | 341 982.00 | | 341 982.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 834.00 | 2 290 834.00 | | 2 290 834.00 |
VW T.V.A. | 168 553.00 | 168 553.00 | | 168 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 869.00 | 1 968 869.00 | 1.00 | 1 968 869.00 |