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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 410.00 | 60 557.00 | 5 853.00 | 66 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 271.00 | 50 393.00 | 3 878.00 | 54 271.00 |
AX Avances et acomptes | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 974.00 | 110 950.00 | 95 024.00 | 205 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 086.00 | 20 780.00 | 2 772 306.00 | 2 793 086.00 |
BZ Autres créances | 320 282.00 | | 320 282.00 | 320 282.00 |
CF Disponibilités | 512 665.00 | | 512 665.00 | 512 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 864.00 | 20 780.00 | 3 650 084.00 | 3 670 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 838.00 | 131 730.00 | 3 745 107.00 | 3 876 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 131.00 | 357 554.00 | | 334 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 241.00 | 246 577.00 | | 48 241.00 |
DL TOTAL (I) | 393 372.00 | 615 131.00 | | 393 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 998.00 | 214 762.00 | | 1 176 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 064.00 | 341 982.00 | | 380 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 716.00 | 1 007 176.00 | | 1 278 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 535.00 | 399 527.00 | | 510 535.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 735.00 | 1 968 869.00 | | 3 351 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 107.00 | 2 584 000.00 | | 3 745 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 735.00 | 1 968 869.00 | | 2 721 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 998.00 | 214 762.00 | | 546 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 335 660.00 | | 6 335 660.00 | 6 335 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 335 660.00 | | 6 335 660.00 | 6 335 660.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 20 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 318 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 021.00 | 13 200.00 | | 9 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 461.00 | 27 686.00 | | 26 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 061.00 | 27 686.00 | | 28 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 061.00 | -27 608.00 | | -28 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | 93 353.00 | | 12 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 127.00 | 7 061 315.00 | | 6 408 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 885.00 | 6 814 739.00 | | 6 359 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 241.00 | 246 577.00 | | 48 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 121.00 | 59 984.00 | | 54 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 740.00 | | 42 143.00 | 229 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 237.00 | 76 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 910.00 | 205 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 672.00 | 129 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 853.00 | | 10 790.00 | 134 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 887.00 | | 31 353.00 | 94 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 149.00 | 28 973.00 | 29 172.00 | 111 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 149.00 | 28 973.00 | 29 172.00 | 111 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 716.00 | 1 278 716.00 | | 1 278 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 621.00 | 189 621.00 | | 189 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 154.00 | 2 788 154.00 | | 2 788 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 998.00 | 546 998.00 | | 546 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 380 064.00 | 380 064.00 | | 380 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 555.00 | 3 189 555.00 | | 3 189 555.00 |
VW T.V.A. | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 735.00 | 2 721 735.00 | 630 000.00 | 3 351 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |