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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 403.00 | | 493 403.00 | 493 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BZ Autres créances | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CF Disponibilités | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 939.00 | | 546 939.00 | 546 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
CU Autres participations | 396 442.00 | | 396 442.00 | 396 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 210.00 | 9 562.00 | | 12 210.00 |
DG Autres réserves | 190 588.00 | 140 286.00 | | 190 588.00 |
DH Report à nouveau | | -1 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744.00 | 54 652.00 | | 7 744.00 |
DK Provisions réglementées | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 352 983.00 | 345 240.00 | | 352 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 426.00 | 213 102.00 | | 170 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 403.00 | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 871.00 | 26 301.00 | | 22 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 956.00 | 239 806.00 | | 193 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 939.00 | 585 045.00 | | 546 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 956.00 | 239 806.00 | | 193 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 819.00 | | 182 819.00 | 182 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 819.00 | | 182 819.00 | 182 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 7 087.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 623.00 | 236 340.00 | | 189 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 879.00 | 181 689.00 | | 181 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 744.00 | 54 652.00 | | 7 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 601.00 | | | 494 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199.00 | 493 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 493 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 601.00 | | | 494 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 426.00 | 170 426.00 | | 170 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
UX Autres créances clients | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 836.00 | 143 836.00 | | 143 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 956.00 | 193 956.00 | | 193 956.00 |