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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 142.00 | | 416 142.00 | 416 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
BZ Autres créances | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 836.00 | | 520 836.00 | 520 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 411 442.00 | | 411 442.00 | 411 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 506.00 | 12 282.00 | | 12 506.00 |
DG Autres réserves | 203 951.00 | 199 709.00 | | 203 951.00 |
DH Report à nouveau | | -2 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 291.00 | 7 094.00 | | 11 291.00 |
DK Provisions réglementées | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 370 190.00 | 358 899.00 | | 370 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 120.00 | 32 578.00 | | 104 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 550.00 | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 160.00 | 19 357.00 | | 45 160.00 |
EA Autres dettes | | 29 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 647.00 | 81 593.00 | | 150 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 836.00 | 440 491.00 | | 520 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 647.00 | 81 593.00 | | 150 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 853.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 2 759.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 167.00 | 219 882.00 | | 201 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 876.00 | 212 788.00 | | 189 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 291.00 | 7 094.00 | | 11 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 442.00 | | 19 700.00 | 396 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 442.00 | | 19 700.00 | 396 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |