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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 501.00 | | 436 501.00 | 436 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BZ Autres créances | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
CF Disponibilités | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 622.00 | | 510 622.00 | 510 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
CU Autres participations | 396 442.00 | | 396 442.00 | 396 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 282.00 | 12 210.00 | | 12 282.00 |
DG Autres réserves | 199 709.00 | 198 332.00 | | 199 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 629.00 | 1 450.00 | | -2 629.00 |
DK Provisions réglementées | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 351 804.00 | 354 433.00 | | 351 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 590.00 | 129 816.00 | | 129 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 446.00 | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 672.00 | 18 879.00 | | 28 672.00 |
EA Autres dettes | | 8 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 817.00 | 157 630.00 | | 158 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 622.00 | 512 063.00 | | 510 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 817.00 | 157 630.00 | | 158 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 1 488.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 1 488.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | 1 488.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 9 188.00 | | 9 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 959.00 | 188 207.00 | | 222 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 588.00 | 186 757.00 | | 225 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 629.00 | 1 450.00 | | -2 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 938.00 | | | 466 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 437.00 | 436 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 437.00 | 436 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 938.00 | | | 466 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
UX Autres créances clients | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VP Divers | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 817.00 | 158 817.00 | | 158 817.00 |