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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 442.00 | | 396 442.00 | 396 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 491.00 | | 440 491.00 | 440 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
CU Autres participations | 396 442.00 | | 396 442.00 | 396 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
DG Autres réserves | 199 709.00 | 199 709.00 | | 199 709.00 |
DH Report à nouveau | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094.00 | -2 629.00 | | 7 094.00 |
DK Provisions réglementées | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 358 899.00 | 351 804.00 | | 358 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 578.00 | 129 590.00 | | 32 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 556.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 357.00 | 28 672.00 | | 19 357.00 |
EA Autres dettes | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 593.00 | 158 817.00 | | 81 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 491.00 | 510 622.00 | | 440 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 593.00 | 158 817.00 | | 81 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 9 841.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 882.00 | 222 959.00 | | 219 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 788.00 | 225 588.00 | | 212 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 094.00 | -2 629.00 | | 7 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 501.00 | | | 436 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 059.00 | 396 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 059.00 | 396 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 501.00 | | | 436 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
UX Autres créances clients | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |