| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 142.00 | | 416 142.00 | 416 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 142.00 | | 134 142.00 | 134 142.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 091.00 | | 139 091.00 | 139 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 232.00 | | 555 232.00 | 555 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 411 442.00 | | 411 442.00 | 411 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 506.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 215 148.00 | 203 951.00 | | 215 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 708.00 | 11 291.00 | | 8 708.00 |
DK Provisions réglementées | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 378 898.00 | 370 190.00 | | 378 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 938.00 | 104 120.00 | | 109 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 1 367.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 234.00 | 45 160.00 | | 66 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 335.00 | 150 647.00 | | 176 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 232.00 | 520 836.00 | | 555 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 335.00 | 150 647.00 | | 176 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 4 391.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 593.00 | 201 167.00 | | 183 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 885.00 | 189 876.00 | | 174 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 708.00 | 11 291.00 | | 8 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 142.00 | | | 416 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 142.00 | | | 416 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 693.00 | 139 693.00 | | 139 693.00 |
VW T.V.A. | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 335.00 | 176 335.00 | | 176 335.00 |