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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 938.00 | | 466 938.00 | 466 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BZ Autres créances | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CF Disponibilités | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 063.00 | | 512 063.00 | 512 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
CU Autres participations | 396 442.00 | | 396 442.00 | 396 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
DG Autres réserves | 198 332.00 | 190 588.00 | | 198 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450.00 | 7 744.00 | | 1 450.00 |
DK Provisions réglementées | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 354 433.00 | 352 983.00 | | 354 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 816.00 | 170 426.00 | | 129 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 659.00 | | 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 879.00 | 22 871.00 | | 18 879.00 |
EA Autres dettes | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 630.00 | 193 956.00 | | 157 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 063.00 | 546 939.00 | | 512 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 630.00 | 193 956.00 | | 157 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 2 066.00 | | 9 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 207.00 | 189 624.00 | | 188 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 757.00 | 181 879.00 | | 186 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450.00 | 7 744.00 | | 1 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 403.00 | | | 493 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 403.00 | | | 493 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 305.00 | 138 305.00 | | 138 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
UX Autres créances clients | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VP Divers | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 630.00 | 157 630.00 | | 157 630.00 |