| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 154 994.00 | 68 614.00 | 86 379.00 | 154 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 900.00 | 17 911.00 | 7 989.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 389.00 | 90 453.00 | 24 936.00 | 115 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 562.00 | 180 826.00 | 129 736.00 | 310 562.00 |
BT Marchandises | 544 306.00 | 29 699.00 | 514 608.00 | 544 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BZ Autres créances | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 534.00 | 29 699.00 | 722 835.00 | 752 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 096.00 | 210 524.00 | 852 571.00 | 1 063 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
DL TOTAL (I) | 302 902.00 | | | 302 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 436.00 | | | 284 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
EA Autres dettes | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 669.00 | | | 549 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 571.00 | | | 852 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 057.00 | | | 438 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 293.00 | | 2 483 293.00 | 2 483 293.00 |
FG Production vendue services | 154 651.00 | | 154 651.00 | 154 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 944.00 | | 2 637 944.00 | 2 637 944.00 |
FM Production stockée | | | -1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 699.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 506.00 | | | 2 699 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 160.00 | | | 2 628 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 308.00 | | 7 854.00 | 309 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 310 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 296 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 029.00 | | 7 854.00 | 295 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 820.00 | 29 699.00 | 37 820.00 | 37 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 820.00 | 29 699.00 | 37 820.00 | 37 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 820.00 | 29 699.00 | 37 820.00 | 37 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 436.00 | 284 436.00 | | 284 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VI Groupe et associés | 71 421.00 | 1 421.00 | 70 000.00 | 71 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 335.00 | 76 904.00 | 10 431.00 | 87 335.00 |
VW T.V.A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 056.00 | 438 056.00 | 70 000.00 | 508 056.00 |