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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 157 639.00 | 91 843.00 | 65 796.00 | 157 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 695.00 | 22 836.00 | 3 859.00 | 26 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 564.00 | 110 985.00 | 30 579.00 | 141 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 228.00 | 229 511.00 | 110 716.00 | 340 228.00 |
BT Marchandises | 671 641.00 | 41 823.00 | 629 817.00 | 671 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 092.00 | 2 205.00 | 29 887.00 | 32 092.00 |
BZ Autres créances | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CF Disponibilités | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 350.00 | 44 028.00 | 881 322.00 | 925 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 578.00 | 273 540.00 | 992 038.00 | 1 265 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
DL TOTAL (I) | 360 106.00 | | | 360 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 105.00 | | | 375 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 932.00 | | | 631 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 038.00 | | | 992 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 332.00 | | | 516 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 893.00 | | 2 919 893.00 | 2 919 893.00 |
FG Production vendue services | 190 248.00 | | 190 248.00 | 190 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 142.00 | | 3 110 142.00 | 3 110 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 028.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 031.00 | | | 3 158 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 778.00 | | | 3 079 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 442.00 | | 23 785.00 | 316 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 125.00 | | 23 772.00 | 302 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 469.00 | | 13.00 | 10 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 584.00 | 23 928.00 | | 205 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 736.00 | 23 928.00 | | 201 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 955.00 | 41 823.00 | 33 955.00 | 33 955.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 955.00 | 44 028.00 | 33 955.00 | 33 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 955.00 | 44 028.00 | 33 955.00 | 33 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 105.00 | 375 105.00 | | 375 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
UX Autres créances clients | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VI Groupe et associés | 71 029.00 | 1 029.00 | 70 000.00 | 71 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 310.00 | 70 827.00 | 10 482.00 | 81 310.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 332.00 | 516 332.00 | 70 000.00 | 586 332.00 |