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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 1 660.00 | 443.00 | 2 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | 157 639.00 | 115 405.00 | 42 234.00 | 157 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 643.00 | 24 136.00 | 5 507.00 | 29 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 772.00 | 117 872.00 | 35 900.00 | 153 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 666.00 | 259 073.00 | 94 592.00 | 353 666.00 |
BT Marchandises | 454 746.00 | 44 574.00 | 410 174.00 | 454 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 162.00 | 600.00 | 18 562.00 | 19 162.00 |
BZ Autres créances | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CF Disponibilités | 587 173.00 | | 587 173.00 | 587 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 773.00 | 45 174.00 | 1 032 599.00 | 1 077 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 439.00 | 304 247.00 | 1 127 192.00 | 1 431 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 226 289.00 | | | 226 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
DL TOTAL (I) | 465 912.00 | | | 465 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 396.00 | | | 366 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
EA Autres dettes | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 280.00 | | | 661 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 192.00 | | | 1 127 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 690.00 | | | 220 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 884.00 | | 2 573 884.00 | 2 573 884.00 |
FG Production vendue services | 164 369.00 | | 164 369.00 | 164 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 252.00 | | 2 738 252.00 | 2 738 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 174.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 146.00 | | | 2 810 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 523.00 | | | 2 724 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 152.00 | | 2 514.00 | 351 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 553.00 | | 2 500.00 | 338 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | 13.00 | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 576.00 | 24 498.00 | | 234 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 412.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 327.00 | 24 086.00 | | 233 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 975.00 | 44 574.00 | 52 975.00 | 52 975.00 |
6T Sur comptes clients | 1 067.00 | 600.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 043.00 | 45 174.00 | 54 043.00 | 54 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 043.00 | 45 174.00 | 54 043.00 | 54 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
UX Autres créances clients | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 396.00 | 9 453.00 | 356 943.00 | 366 396.00 |
VI Groupe et associés | 70 826.00 | 826.00 | | 70 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 362.00 | 35 853.00 | 10 509.00 | 46 362.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 834.00 | 220 890.00 | | 647 834.00 |