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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 157 639.00 | 80 062.00 | 77 577.00 | 157 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 900.00 | 20 505.00 | 5 395.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 587.00 | 101 169.00 | 17 417.00 | 118 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 442.00 | 205 584.00 | 110 859.00 | 316 442.00 |
BT Marchandises | 622 925.00 | 33 955.00 | 588 971.00 | 622 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BZ Autres créances | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CF Disponibilités | 77 771.00 | | 77 771.00 | 77 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 937.00 | 33 955.00 | 786 983.00 | 820 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 380.00 | 239 538.00 | 897 842.00 | 1 137 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
DL TOTAL (I) | 306 853.00 | | | 306 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 910.00 | | | 301 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 988.00 | | | 590 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 842.00 | | | 897 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 888.00 | | | 422 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388 256.00 | | 2 388 256.00 | 2 388 256.00 |
FG Production vendue services | 130 768.00 | | 130 768.00 | 130 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 024.00 | | 2 519 024.00 | 2 519 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 955.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 858.00 | | | 2 564 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 306.00 | | | 2 520 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 562.00 | | 5 881.00 | 310 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 283.00 | | 5 843.00 | 296 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 431.00 | | 38.00 | 10 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 826.00 | 24 758.00 | | 180 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 978.00 | 24 758.00 | | 176 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 699.00 | 33 955.00 | 29 699.00 | 29 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 699.00 | 33 955.00 | 29 699.00 | 29 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 699.00 | 33 955.00 | 29 699.00 | 29 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 910.00 | 301 910.00 | | 301 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
UX Autres créances clients | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VI Groupe et associés | 71 169.00 | 1 169.00 | 70 000.00 | 71 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 545.00 | 70 075.00 | 10 469.00 | 80 545.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 888.00 | 422 888.00 | 70 000.00 | 492 888.00 |