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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AP Constructions | 157 639.00 | 138 276.00 | 19 363.00 | 157 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 005.00 | 29 596.00 | 6 409.00 | 36 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 176.00 | 121 798.00 | 34 378.00 | 156 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 257.00 | 291 772.00 | 76 486.00 | 368 257.00 |
BT Marchandises | 993 158.00 | 62 096.00 | 931 062.00 | 993 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 120 647.00 | | 120 647.00 | 120 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 530.00 | 62 096.00 | 1 281 434.00 | 1 343 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 787.00 | 353 868.00 | 1 357 919.00 | 1 711 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 301 689.00 | 281 912.00 | | 301 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 900.00 | 59 777.00 | | 63 900.00 |
DL TOTAL (I) | 519 589.00 | 495 689.00 | | 519 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 054.00 | 306 987.00 | | 324 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 70 819.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 873.00 | 258 500.00 | | 432 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 430.00 | 61 809.00 | | 62 430.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | 65 965.00 | | 12 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 330.00 | 769 493.00 | | 838 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 919.00 | 1 265 181.00 | | 1 357 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 934.00 | | 2 592 934.00 | 2 592 934.00 |
FG Production vendue services | 171 968.00 | | 171 968.00 | 171 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 902.00 | | 2 764 902.00 | 2 764 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 096.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 544.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 338.00 | 544.00 | | 8 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 699.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 699.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -155.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 13 965.00 | | 15 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 129.00 | 2 551 743.00 | | 2 861 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 229.00 | 2 491 967.00 | | 2 797 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 900.00 | 59 777.00 | | 63 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 352.00 | | 36 921.00 | 358 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 016.00 | 368 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 016.00 | 355 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 726.00 | | 36 921.00 | 345 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -6.00 | | | -6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 892.00 | 25 610.00 | 18 731.00 | 284 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 31.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 821.00 | 25 580.00 | 18 731.00 | 282 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 651.00 | 62 096.00 | 44 651.00 | 44 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 651.00 | 62 096.00 | 44 651.00 | 44 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 651.00 | 62 096.00 | 44 651.00 | 44 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 873.00 | 432 873.00 | | 432 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 054.00 | 85 134.00 | 238 920.00 | 324 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 247.00 | 79 725.00 | 10 523.00 | 90 247.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 330.00 | 599 410.00 | 238 920.00 | 838 330.00 |