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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 1 248.00 | 854.00 | 2 103.00 |
AP Constructions | 157 639.00 | 103 624.00 | 54 015.00 | 157 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 143.00 | 22 781.00 | 4 362.00 | 27 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 772.00 | 106 922.00 | 46 850.00 | 153 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 152.00 | 234 576.00 | 116 576.00 | 351 152.00 |
BT Marchandises | 605 239.00 | 52 975.00 | 552 264.00 | 605 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 498.00 | 1 067.00 | 13 430.00 | 14 498.00 |
BZ Autres créances | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 067.00 | | 200 067.00 | 200 067.00 |
CF Disponibilités | 190 369.00 | | 190 369.00 | 190 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 298.00 | 54 043.00 | 985 255.00 | 1 039 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 449.00 | 288 618.00 | 1 101 831.00 | 1 390 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
DL TOTAL (I) | 420 290.00 | | | 420 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 545.00 | | | 401 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
EA Autres dettes | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 541.00 | | | 681 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 831.00 | | | 1 101 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080 362.00 | | 3 080 362.00 | 3 080 362.00 |
FG Production vendue services | 203 196.00 | | 203 196.00 | 203 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 558.00 | | 3 283 558.00 | 3 283 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 834.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 777.00 | | | 3 356 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 594.00 | | | 3 236 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 228.00 | | 34 545.00 | 340 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 621.00 | 351 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 641.00 | 338 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | 1 235.00 | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 898.00 | | 33 297.00 | 325 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 482.00 | | 13.00 | 10 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 511.00 | 25 237.00 | 20 173.00 | 229 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 381.00 | 2 980.00 | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 664.00 | 24 856.00 | 17 193.00 | 225 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 824.00 | 52 975.00 | 41 823.00 | 41 824.00 |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | 859.00 | 1 997.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 028.00 | 53 834.00 | 43 820.00 | 44 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 028.00 | 53 834.00 | 43 820.00 | 44 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 545.00 | 401 545.00 | | 401 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 074.00 | 5 042.00 | 66 033.00 | 71 074.00 |
VI Groupe et associés | 70 924.00 | 924.00 | 70 000.00 | 70 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 118.00 | 43 623.00 | 10 496.00 | 54 118.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 176.00 | 524 143.00 | 136 033.00 | 660 176.00 |