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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 332.00 | 56 587.00 | 10 745.00 | 67 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 850.00 | 420 286.00 | 236 564.00 | 656 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BF Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 254.00 | 479 861.00 | 812 393.00 | 1 292 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BT Marchandises | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 041.00 | 4 507.00 | 208 534.00 | 213 041.00 |
BZ Autres créances | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CF Disponibilités | 970 568.00 | | 970 568.00 | 970 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 059.00 | 4 507.00 | 1 262 552.00 | 1 267 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 313.00 | 484 368.00 | 2 074 945.00 | 2 559 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 230.00 | 24 305.00 | | 41 230.00 |
DG Autres réserves | 468 052.00 | 236 468.00 | | 468 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 951.00 | 338 510.00 | | 275 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 234.00 | 1 599 282.00 | | 1 785 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 642.00 | 75 198.00 | | 58 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 396.00 | 111 788.00 | | 88 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 105.00 | 162 768.00 | | 131 105.00 |
EA Autres dettes | 11 568.00 | 14 747.00 | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 711.00 | 364 501.00 | | 289 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 945.00 | 1 963 784.00 | | 2 074 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 174.00 | 305 860.00 | | 246 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 152.00 | | 315 152.00 | 315 152.00 |
FG Production vendue services | 1 614 611.00 | 8 178.00 | 1 622 790.00 | 1 614 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 763.00 | 8 178.00 | 1 937 942.00 | 1 929 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | 15 299.00 | | 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 914.00 | 67 459.00 | | 85 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | 11 361.00 | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877.00 | 31 485.00 | | 3 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 40 964.00 | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 40 964.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | -9 479.00 | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 466.00 | 145 611.00 | | 119 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 258.00 | 1 954 505.00 | | 1 960 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 306.00 | 1 615 995.00 | | 1 684 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 951.00 | 338 510.00 | | 275 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 450.00 | | 65 829.00 | 1 228 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 15 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 1 292 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 988.00 | | | 552 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 222.00 | | 64 959.00 | 659 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 240.00 | | 870.00 | 16 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 995.00 | 81 866.00 | | 397 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 007.00 | 81 866.00 | | 395 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 178.00 | 2 819.00 | 490.00 | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178.00 | 2 819.00 | 490.00 | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178.00 | 2 819.00 | 490.00 | 2 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UP Prêts | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 207 638.00 | | | 207 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 642.00 | 15 105.00 | 43 537.00 | 58 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 722.00 | 295 722.00 | | 295 722.00 |
VW T.V.A. | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 711.00 | 246 174.00 | 43 537.00 | 289 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 676.00 | 33 500.00 | | 44 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 380.00 | 21 965.00 | | 23 380.00 |
ST Autres comptes | 167 273.00 | 171 214.00 | | 167 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 667.00 | 51 273.00 | | 50 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 39 389.00 | 33 006.00 | | 39 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 176.00 | 9 844.00 | | 10 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 852.00 | 43 344.00 | | 54 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 869.00 | 373 232.00 | | 385 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 998.00 | 88 013.00 | | 88 998.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 709.00 | 277 458.00 | | 280 709.00 |