| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 435.00 | 65 001.00 | 24 434.00 | 89 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 850.00 | 466 479.00 | 165 371.00 | 631 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 477.00 | 534 468.00 | 765 009.00 | 1 299 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BT Marchandises | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 307.00 | 5 354.00 | 223 952.00 | 229 307.00 |
BZ Autres créances | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
CF Disponibilités | 1 163 381.00 | | 1 163 381.00 | 1 163 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 485.00 | 5 354.00 | 1 474 130.00 | 1 479 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 962.00 | 539 822.00 | 2 239 139.00 | 2 778 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 028.00 | 41 230.00 | | 55 028.00 |
DG Autres réserves | 630 206.00 | 468 052.00 | | 630 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 448.00 | 275 951.00 | | 242 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 682.00 | 1 785 234.00 | | 1 927 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 620.00 | 58 642.00 | | 93 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 019.00 | 88 396.00 | | 75 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 566.00 | 131 105.00 | | 134 566.00 |
EA Autres dettes | 8 252.00 | 11 568.00 | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 457.00 | 289 711.00 | | 311 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 139.00 | 2 074 945.00 | | 2 239 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 268.00 | 246 174.00 | | 245 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 615.00 | | 233 615.00 | 233 615.00 |
FG Production vendue services | 1 699 910.00 | 15 014.00 | 1 714 924.00 | 1 699 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 525.00 | 15 014.00 | 1 948 539.00 | 1 933 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 736.00 | 771.00 | | 22 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 851.00 | 85 914.00 | | 97 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 945.00 | 3 877.00 | | 41 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 145.00 | 3 877.00 | | 43 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | 2 206.00 | | 10 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 427.00 | 2 206.00 | | 10 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 718.00 | 1 671.00 | | 32 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 362.00 | 119 466.00 | | 94 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 699.00 | 1 960 258.00 | | 2 040 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 251.00 | 1 684 306.00 | | 1 798 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 448.00 | 275 951.00 | | 242 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 254.00 | | 36 393.00 | 1 292 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 25 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 170.00 | 1 299 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 490.00 | 721 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 988.00 | | | 552 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 181.00 | | 25 593.00 | 724 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 085.00 | | 10 800.00 | 15 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 861.00 | 82 706.00 | 28 098.00 | 479 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 873.00 | 82 706.00 | 28 098.00 | 476 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | 1 927.00 | 1 080.00 | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | 1 927.00 | 1 080.00 | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | 1 927.00 | 1 080.00 | 4 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 222 882.00 | | | 222 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 620.00 | 27 431.00 | 66 189.00 | 93 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 286.00 | 324 286.00 | | 324 286.00 |
VW T.V.A. | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 457.00 | 245 268.00 | 66 189.00 | 311 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 896.00 | 44 676.00 | | 49 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 355.00 | 23 380.00 | | 23 355.00 |
ST Autres comptes | 188 726.00 | 167 273.00 | | 188 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 404.00 | 50 667.00 | | 95 404.00 |
YT Sous‐traitance | 23 255.00 | 39 389.00 | | 23 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 411.00 | 10 176.00 | | 10 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 307.00 | 54 852.00 | | 60 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 492.00 | 385 869.00 | | 385 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 465.00 | 88 998.00 | | 84 465.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 739.00 | 280 709.00 | | 330 739.00 |