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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 4 276.00 | 1 472.00 | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 944.00 | 71 280.00 | 15 664.00 | 86 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 730.00 | 581 489.00 | 318 242.00 | 899 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 627.00 | 657 045.00 | 910 582.00 | 1 567 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BT Marchandises | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 386.00 | 2 220.00 | 237 166.00 | 239 386.00 |
BZ Autres créances | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CF Disponibilités | 1 331 127.00 | | 1 331 127.00 | 1 331 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 252.00 | 2 220.00 | 1 635 032.00 | 1 637 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 879.00 | 659 265.00 | 2 545 614.00 | 3 204 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 67 150.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 832 411.00 | 760 532.00 | | 832 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 599.00 | 204 729.00 | | 154 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 010.00 | 2 032 411.00 | | 2 087 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 820.00 | 66 189.00 | | 227 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 533.00 | 38 301.00 | | 67 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 995.00 | 150 504.00 | | 145 995.00 |
EA Autres dettes | 17 257.00 | 6 233.00 | | 17 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 604.00 | 261 227.00 | | 458 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 614.00 | 2 293 638.00 | | 2 545 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 699.00 | 222 909.00 | | 300 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 107.00 | | 245 107.00 | 245 107.00 |
FD Production vendue biens | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FG Production vendue services | 1 651 536.00 | | 1 651 536.00 | 1 651 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 973.00 | | 1 897 973.00 | 1 897 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 223.00 | 3 320.00 | | 2 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 922.00 | 90 895.00 | | 90 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 604.00 | 3 144.00 | | 39 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 604.00 | 28 144.00 | | 39 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 2 413.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 2 413.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 302.00 | 25 731.00 | | 37 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 319.00 | 65 054.00 | | 53 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 447.00 | 1 967 041.00 | | 1 949 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 848.00 | 1 762 312.00 | | 1 794 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 599.00 | 204 729.00 | | 154 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 114.00 | | 118 513.00 | 1 459 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 567 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 986 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 988.00 | | 2 760.00 | 552 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 921.00 | | 115 753.00 | 880 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 292.00 | 111 753.00 | 10 000.00 | 555 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 1 288.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 304.00 | 110 465.00 | 10 000.00 | 552 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 953.00 | 409.00 | 3 142.00 | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953.00 | 409.00 | 3 142.00 | 4 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953.00 | 409.00 | 3 142.00 | 4 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 3 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 236 723.00 | 236 723.00 | | 236 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 820.00 | 69 915.00 | 157 905.00 | 227 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 919.00 | 309 919.00 | | 309 919.00 |
VW T.V.A. | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 604.00 | 300 699.00 | 157 905.00 | 458 604.00 |