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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 764.00 | 276.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 205.00 | 78 321.00 | 8 884.00 | 87 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 928.00 | 715 138.00 | 262 790.00 | 977 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 568.00 | 796 223.00 | 846 345.00 | 1 642 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BT Marchandises | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 634.00 | 1 027.00 | 250 607.00 | 251 634.00 |
BZ Autres créances | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
CF Disponibilités | 1 092 327.00 | | 1 092 327.00 | 1 092 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 461.00 | 1 027.00 | 1 470 434.00 | 1 471 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 030.00 | 797 250.00 | 2 316 780.00 | 3 114 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
CU Autres participations | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 688 741.00 | 887 010.00 | | 688 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 249.00 | -98 269.00 | | 146 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 991.00 | 1 888 741.00 | | 1 934 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 660.00 | 157 905.00 | | 99 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 154.00 | 53 678.00 | | 74 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 791.00 | 297 484.00 | | 180 791.00 |
EA Autres dettes | 27 184.00 | 8 690.00 | | 27 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 789.00 | 517 758.00 | | 381 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 780.00 | 2 406 499.00 | | 2 316 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 765.00 | 418 099.00 | | 330 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 194.00 | | 239 194.00 | 239 194.00 |
FG Production vendue services | 1 599 910.00 | | 1 599 910.00 | 1 599 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 104.00 | | 1 839 104.00 | 1 839 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 862.00 | 11 171.00 | | 51 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 862.00 | 65 471.00 | | 51 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 11 863.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 11 863.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 462.00 | 53 608.00 | | 51 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 449.00 | 1 689 940.00 | | 1 907 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 200.00 | 1 788 209.00 | | 1 761 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 249.00 | -98 269.00 | | 146 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 407.00 | | 8 229.00 | 1 723 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 24 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 068.00 | 1 642 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 708.00 | 553 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 387.00 | 1 065 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 748.00 | | | 555 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 291.00 | | 8 229.00 | 1 142 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 064.00 | 147 898.00 | 88 739.00 | 737 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 920.00 | 3 352.00 | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 868.00 | 146 978.00 | 85 387.00 | 731 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | 250.00 | 902.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | 250.00 | 902.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | 250.00 | 902.00 | 1 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 250 402.00 | 250 402.00 | | 250 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 660.00 | 48 635.00 | 51 024.00 | 99 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 266.00 | 354 266.00 | | 354 266.00 |
VW T.V.A. | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 789.00 | 330 765.00 | 51 024.00 | 381 789.00 |