| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 944.00 | 64 248.00 | 22 696.00 | 86 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 977.00 | 488 057.00 | 305 921.00 | 793 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 114.00 | 555 292.00 | 903 821.00 | 1 459 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BT Marchandises | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 872.00 | 4 953.00 | 216 920.00 | 221 872.00 |
BZ Autres créances | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
CF Disponibilités | 1 098 929.00 | | 1 098 929.00 | 1 098 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 770.00 | 4 953.00 | 1 389 817.00 | 1 394 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 883.00 | 560 245.00 | 2 293 638.00 | 2 853 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 150.00 | 55 028.00 | | 67 150.00 |
DG Autres réserves | 760 532.00 | 630 206.00 | | 760 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 729.00 | 242 448.00 | | 204 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 411.00 | 1 927 682.00 | | 2 032 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 189.00 | 93 620.00 | | 66 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 301.00 | 75 019.00 | | 38 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 504.00 | 134 566.00 | | 150 504.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 8 252.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 227.00 | 311 457.00 | | 261 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 638.00 | 2 239 139.00 | | 2 293 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 909.00 | 245 268.00 | | 222 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 213.00 | | 224 213.00 | 224 213.00 |
FG Production vendue services | 1 699 675.00 | | 1 699 675.00 | 1 699 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 888.00 | | 1 923 888.00 | 1 923 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | 22 736.00 | | 3 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 895.00 | 97 851.00 | | 90 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | 41 945.00 | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 200.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 144.00 | 43 145.00 | | 28 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 10 035.00 | | 2 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 10 427.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 731.00 | 32 718.00 | | 25 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 054.00 | 94 362.00 | | 65 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 041.00 | 2 040 699.00 | | 1 967 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 312.00 | 1 798 251.00 | | 1 762 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 729.00 | 242 448.00 | | 204 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 477.00 | | 236 907.00 | 1 299 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 270.00 | 1 459 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 270.00 | 880 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 988.00 | | | 552 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 285.00 | | 236 907.00 | 721 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 468.00 | 98 094.00 | 77 270.00 | 534 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 480.00 | 98 094.00 | 77 270.00 | 531 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | 814.00 | 1 216.00 | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 354.00 | 814.00 | 1 216.00 | 5 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 354.00 | 814.00 | 1 216.00 | 5 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | 1 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 215 930.00 | 215 930.00 | | 215 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 189.00 | 27 870.00 | 38 319.00 | 66 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 423.00 | 304 423.00 | | 304 423.00 |
VW T.V.A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 227.00 | 222 909.00 | 38 319.00 | 261 227.00 |