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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 196.00 | 552.00 | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 944.00 | 78 146.00 | 8 798.00 | 86 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 347.00 | 653 722.00 | 401 625.00 | 1 055 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 407.00 | 737 064.00 | 986 343.00 | 1 723 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BT Marchandises | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 123.00 | 1 679.00 | 183 444.00 | 185 123.00 |
BZ Autres créances | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
CF Disponibilités | 1 106 964.00 | | 1 106 964.00 | 1 106 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 835.00 | 1 679.00 | 1 420 156.00 | 1 421 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 242.00 | 738 743.00 | 2 406 499.00 | 3 145 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
CU Autres participations | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 887 010.00 | 832 411.00 | | 887 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 269.00 | 154 599.00 | | -98 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 741.00 | 2 087 010.00 | | 1 888 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 905.00 | 227 820.00 | | 157 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 678.00 | 67 533.00 | | 53 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 484.00 | 145 995.00 | | 297 484.00 |
EA Autres dettes | 8 690.00 | 17 257.00 | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 758.00 | 458 604.00 | | 517 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 499.00 | 2 545 614.00 | | 2 406 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 099.00 | 300 699.00 | | 418 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 152.00 | | 223 152.00 | 223 152.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 388 790.00 | | 1 388 790.00 | 1 388 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 941.00 | | 1 611 941.00 | 1 611 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | 2 223.00 | | 1 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 152.00 | 90 922.00 | | 104 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 171.00 | 39 604.00 | | 11 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 471.00 | 39 604.00 | | 65 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 863.00 | 2 301.00 | | 11 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 863.00 | 2 301.00 | | 11 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 608.00 | 37 302.00 | | 53 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 940.00 | 1 949 447.00 | | 1 689 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 209.00 | 1 794 848.00 | | 1 788 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 269.00 | 154 599.00 | | -98 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 627.00 | | 216 781.00 | 1 567 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 1 723 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 1 142 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 748.00 | | | 555 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 674.00 | | 216 617.00 | 986 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 205.00 | | 164.00 | 25 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 045.00 | 141 019.00 | 61 000.00 | 657 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 920.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 769.00 | 140 099.00 | 61 000.00 | 652 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 411.00 | 953.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 411.00 | 953.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 411.00 | 953.00 | 2 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 722.00 | 186 722.00 | | 186 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UX Autres créances clients | 183 109.00 | 183 109.00 | | 183 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 905.00 | 58 246.00 | 99 660.00 | 157 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 600.00 | 292 600.00 | | 292 600.00 |
VW T.V.A. | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 758.00 | 418 099.00 | 99 660.00 | 517 758.00 |