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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 823.00 | 11.00 | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 085.00 | 124 627.00 | 9 458.00 | 134 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 407.00 | 255 886.00 | 36 521.00 | 292 407.00 |
BF Prêts | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 511.00 | 387 336.00 | 78 175.00 | 465 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BT Marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 141 571.00 | | 141 571.00 | 141 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 144.00 | | 291 144.00 | 291 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 655.00 | 387 336.00 | 369 319.00 | 756 655.00 |
CU Autres participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 71 164.00 | 4 335.00 | | 71 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 862.00 | 66 829.00 | | 58 862.00 |
DL TOTAL (I) | 137 726.00 | 78 864.00 | | 137 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 904.00 | 66 759.00 | | 28 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 449.00 | 5 080.00 | | 7 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 597.00 | 83 290.00 | | 88 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 643.00 | 113 647.00 | | 106 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 593.00 | 268 777.00 | | 231 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 319.00 | 347 641.00 | | 369 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FD Production vendue biens | 1 448 923.00 | | 1 448 923.00 | 1 448 923.00 |
FG Production vendue services | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 939.00 | | 1 451 939.00 | 1 451 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 66 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | 3 823.00 | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 18 823.00 | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 30.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 840.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | 17 983.00 | | 2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | -999.00 | | 7 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 107.00 | 1 460 052.00 | | 1 471 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 245.00 | 1 393 224.00 | | 1 412 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 862.00 | 66 829.00 | | 58 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 824.00 | | 18 293.00 | 451 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -94.00 | 32 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 606.00 | 465 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 701.00 | 426 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | 56.00 | 6 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 956.00 | | 16 237.00 | 414 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 091.00 | | 2 000.00 | 30 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 276.00 | 10 844.00 | 4 784.00 | 381 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 45.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 498.00 | 10 799.00 | 4 784.00 | 374 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
UP Prêts | 385.00 | | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | | | 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VC Groupe et associés | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 904.00 | 9 003.00 | 19 901.00 | 28 904.00 |
VI Groupe et associés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VP Divers | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 593.00 | 211 692.00 | 19 901.00 | 231 593.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 593.00 | 211 692.00 | 19 901.00 | 231 593.00 |