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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 043.00 | 120 368.00 | 25 674.00 | 146 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 718.00 | 327 652.00 | 196 066.00 | 523 718.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 113.00 | 454 854.00 | 257 259.00 | 712 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BT Marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
CF Disponibilités | 649 452.00 | | 649 452.00 | 649 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 674.00 | | 745 674.00 | 745 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 786.00 | 454 854.00 | 1 002 933.00 | 1 457 786.00 |
CU Autres participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 201 399.00 | 164 375.00 | | 201 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 166.00 | 37 024.00 | | 136 166.00 |
DL TOTAL (I) | 345 265.00 | 209 099.00 | | 345 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 677.00 | 372 502.00 | | 482 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 973.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 422.00 | 68 276.00 | | 64 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 200.00 | 123 266.00 | | 109 200.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 668.00 | 637 185.00 | | 657 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 933.00 | 846 283.00 | | 1 002 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 440.00 | 194 243.00 | | 611 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 850.00 | | 35 519.00 | -1 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 850.00 | 95 420.00 | 712 113.00 | -1 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 420.00 | 669 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 937.00 | 194 243.00 | | 570 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 075.00 | 43 199.00 | 95 420.00 | 507 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 241.00 | 43 199.00 | 95 420.00 | 500 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 677.00 | 88 252.00 | 327 651.00 | 482 677.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 909.00 | 82 333.00 | 31 576.00 | 113 909.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 668.00 | 263 242.00 | 327 651.00 | 657 668.00 |