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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 796.00 | 134 154.00 | 9 643.00 | 143 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 155.00 | 328 934.00 | 89 220.00 | 418 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 453.00 | 469 922.00 | 132 532.00 | 602 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 109 609.00 | | 109 609.00 | 109 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 254 965.00 | | 254 965.00 | 254 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 328.00 | | 473 328.00 | 473 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 781.00 | 469 922.00 | 605 859.00 | 1 075 781.00 |
CU Autres participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 154 103.00 | 131 982.00 | | 154 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271.00 | 45 621.00 | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 172 075.00 | 185 303.00 | | 172 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 539.00 | 316 226.00 | | 250 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 2 607.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 107.00 | 132 541.00 | | 74 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 909.00 | 90 059.00 | | 106 909.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 157.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 785.00 | 541 589.00 | | 433 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 859.00 | 726 893.00 | | 605 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 639.00 | 15 814.00 | | 586 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 453.00 | | | 602 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 951.00 | | | 561 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 137.00 | 15 814.00 | | 546 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 984.00 | 35 938.00 | | 433 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 150.00 | 35 938.00 | | 427 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VC Groupe et associés | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 539.00 | 68 219.00 | 177 146.00 | 250 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 698.00 | 117 122.00 | 31 576.00 | 148 698.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 785.00 | 251 464.00 | 177 146.00 | 433 785.00 |