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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 271.00 | 138 701.00 | 12 570.00 | 151 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 666.00 | 361 540.00 | 58 126.00 | 419 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 440.00 | 507 075.00 | 104 365.00 | 611 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BT Marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 686 668.00 | | 686 668.00 | 686 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 918.00 | | 741 918.00 | 741 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 358.00 | 507 075.00 | 846 283.00 | 1 353 358.00 |
CU Autres participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 164 375.00 | 154 103.00 | | 164 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 024.00 | 10 271.00 | | 37 024.00 |
DL TOTAL (I) | 209 099.00 | 172 075.00 | | 209 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 502.00 | 250 539.00 | | 372 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 1 435.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 276.00 | 74 107.00 | | 68 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 266.00 | 106 909.00 | | 123 266.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 795.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 185.00 | 433 785.00 | | 637 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 283.00 | 605 859.00 | | 846 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 453.00 | | 8 986.00 | 602 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 951.00 | | 8 986.00 | 561 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 922.00 | 37 153.00 | | 469 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 088.00 | 37 153.00 | | 463 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VC Groupe et associés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 502.00 | 69 825.00 | 122 677.00 | 192 502.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 645.00 | 42 069.00 | 31 576.00 | 73 645.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 185.00 | 334 508.00 | 122 677.00 | 457 185.00 |