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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 830.00 | 127 308.00 | 9 522.00 | 136 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 942.00 | 269 258.00 | 64 684.00 | 333 942.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 275.00 | 403 400.00 | 107 875.00 | 511 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BZ Autres créances | 290 387.00 | | 290 387.00 | 290 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 235 726.00 | | 235 726.00 | 235 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 225.00 | | 637 225.00 | 637 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 500.00 | 403 400.00 | 745 100.00 | 1 148 500.00 |
CU Autres participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75 026.00 | 71 164.00 | | 75 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 810.00 | 58 862.00 | | 114 810.00 |
DL TOTAL (I) | 197 536.00 | 137 726.00 | | 197 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 148.00 | 28 904.00 | | 321 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 967.00 | 7 449.00 | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 395.00 | 88 597.00 | | 110 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 053.00 | 106 643.00 | | 108 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 563.00 | 231 593.00 | | 547 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 100.00 | 369 319.00 | | 745 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 512.00 | | 75 780.00 | 465 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 017.00 | 33 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 017.00 | 511 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 492.00 | | 44 280.00 | 426 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 186.00 | | 31 500.00 | 32 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 336.00 | 16 063.00 | | 387 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 11.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 513.00 | 16 053.00 | | 380 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 395.00 | 110 395.00 | | 110 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VC Groupe et associés | 250 663.00 | | | 250 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 148.00 | 40 365.00 | 250 783.00 | 321 148.00 |
VI Groupe et associés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VP Divers | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 998.00 | 295 422.00 | 31 576.00 | 326 998.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 563.00 | 266 780.00 | 250 783.00 | 547 563.00 |