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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 549.00 | 130 540.00 | 8 009.00 | 138 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 588.00 | 296 610.00 | 110 977.00 | 407 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 639.00 | 433 984.00 | 152 655.00 | 586 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 267 771.00 | | 267 771.00 | 267 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 165 581.00 | | 165 581.00 | 165 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 237.00 | | 574 237.00 | 574 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 876.00 | 433 984.00 | 726 893.00 | 1 160 876.00 |
CU Autres participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 131 982.00 | 75 026.00 | | 131 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 621.00 | 114 810.00 | | 45 621.00 |
DL TOTAL (I) | 185 303.00 | 197 536.00 | | 185 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 226.00 | 321 148.00 | | 316 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | 7 967.00 | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 541.00 | 110 395.00 | | 132 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 059.00 | 108 053.00 | | 90 059.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 589.00 | 547 563.00 | | 541 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 893.00 | 745 100.00 | | 726 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 614 419.00 | | 1 614 419.00 | 1 614 419.00 |
FG Production vendue services | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 939.00 | | 1 620 939.00 | 1 620 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 584.00 | |
GE Autres charges | | | 74 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 495.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 495.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -495.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 34 284.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 433.00 | 1 671 281.00 | | 1 656 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 812.00 | 1 556 470.00 | | 1 610 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 621.00 | 114 810.00 | | 45 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 274.00 | | 75 365.00 | 511 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 772.00 | | 75 365.00 | 470 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 399.00 | 30 584.00 | | 403 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 566.00 | 30 584.00 | | 396 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 541.00 | 132 541.00 | | 132 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VC Groupe et associés | 168 744.00 | 168 744.00 | | 168 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 226.00 | 75 833.00 | 240 393.00 | 316 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VP Divers | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 419.00 | 306 843.00 | 31 576.00 | 338 419.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 589.00 | 301 196.00 | 240 393.00 | 541 589.00 |