| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 9 969.00 | 576.00 | 10 545.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 271 271.00 | 440 635.00 | 830 636.00 | 1 271 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 879.00 | 196 317.00 | 38 562.00 | 234 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 562.00 | 406 587.00 | 225 975.00 | 632 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 549 258.00 | 1 053 508.00 | 1 495 750.00 | 2 549 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 553.00 | 22 290.00 | 119 263.00 | 141 553.00 |
BZ Autres créances | 504 327.00 | 30 780.00 | 473 547.00 | 504 327.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 417.00 | 53 070.00 | 604 347.00 | 657 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 675.00 | 1 106 577.00 | 2 100 097.00 | 3 206 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 370.00 | 216 370.00 | | 216 370.00 |
DH Report à nouveau | -151 032.00 | 1 229.00 | | -151 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 772.00 | -152 261.00 | | 29 772.00 |
DL TOTAL (I) | 106 110.00 | 76 338.00 | | 106 110.00 |
DP Provisions pour risques | 197 661.00 | 179 167.00 | | 197 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 661.00 | 179 167.00 | | 197 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320.00 | 78 061.00 | | 14 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 569.00 | 153 156.00 | | 150 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 247.00 | 397 981.00 | | 402 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 122.00 | 276 860.00 | | 352 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353.00 | 15 937.00 | | 10 353.00 |
EA Autres dettes | 866 716.00 | 978 175.00 | | 866 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 326.00 | 1 900 170.00 | | 1 796 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 097.00 | 2 155 675.00 | | 2 100 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 809.00 | | 3 383 809.00 | 3 383 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 809.00 | | 3 383 809.00 | 3 383 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 377.00 | 25 330.00 | | 15 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 653.00 | 34 683.00 | | 8 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 030.00 | 60 013.00 | | 24 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 879.00 | 17 353.00 | | 19 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 20 389.00 | | 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 581.00 | 153 566.00 | | 20 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | -93 554.00 | | 3 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 578.00 | 3 418 488.00 | | 3 511 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 806.00 | 3 570 749.00 | | 3 481 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 772.00 | -152 261.00 | | 29 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 674.00 | | 113 971.00 | 2 504 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 336.00 | 23 050.00 | 2 549 258.00 | 46 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 336.00 | 23 050.00 | 2 138 713.00 | 46 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 545.00 | | | 410 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 128.00 | | 113 971.00 | 2 094 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 568.00 | 179 288.00 | 22 348.00 | 896 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 1 086.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 686.00 | 178 202.00 | 22 348.00 | 887 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 167.00 | 32 800.00 | 14 306.00 | 179 167.00 |
6T Sur comptes clients | 16 153.00 | 14 689.00 | 8 553.00 | 16 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 933.00 | 14 689.00 | 8 553.00 | 46 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 100.00 | 47 489.00 | 22 859.00 | 226 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 489.00 | 22 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 247.00 | 402 247.00 | | 402 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 635.00 | 123 635.00 | | 123 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 386.00 | 121 386.00 | | 121 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
UX Autres créances clients | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
VB T. V. A. | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
VC Groupe et associés | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VI Groupe et associés | 837 800.00 | | 837 800.00 | 837 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 027.00 | | | 142 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 496.00 | 550 507.00 | 96 990.00 | 647 496.00 |
VW T.V.A. | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 326.00 | 807 958.00 | 837 800.00 | 1 796 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |